| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 58.55 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 29.75 | | 存款-活期存款 | 7.12 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.22 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.34 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 234 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零. | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 6.5605 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2008/08/01 | | 經理人 | 劉文茵 | | 投資地區 | 中華民國,美國,加拿大,英國,愛爾蘭,法國,德國,西班牙,葡萄牙,瑞士,比利時,盧森堡,荷蘭,義大利,奧地利,希臘,丹麥,挪威,芬蘭,瑞典,澳洲,新加坡,香港,南韓,日本,百慕達,開曼群島及新興市場之國家或地區. | | 投資標的 | 包含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及符合美國Rule 144A規定之債券等.投資於非投資等級債券不低於本基金淨資產價值之60%.投資所在國或地區之國家如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.89 | 206 of 555 | | 近一個月 | 0.25 | 328 of 555 | | 近三個月 | 0.64 | 396 of 537 | | 近六個月 | 5.72 | 324 of 536 | | 今年以來 | 0.70 | 408 of 555 | | 近一年 | 7.09 | 295 of 536 | | 近兩年 | 5.46 | 296 of 482 | | 近三年 | -3.83 | 246 of 432 | | 近五年 | 8.15 | 66 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.5006 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2236 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1241 |
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